APLICATIVO PARA FONDOS EXTERNOS NECESARIOS

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Estado de Resultados Inicial

Balance General Inicial

Supuestos de Proyección

Notas

Ventas proyectadas

20.00%
S/ 70,736.40

Utilidad retenida

62.00%
S/ 6,139.92

FEN

Requiere fondos externos
S/ 1,523.19

Datos Generales

Empresa: Operadora del Centro S.A.C.

Sector: Retail regional

Periodo: 2026-05

Utilidad neta inicial: S/ 8,252.58

Margen neto proyectado: 14.00%

Crecimiento de activos: 20.00%

Estado del FEN: Requiere fondos externos

Interpretación

Con un incremento de ventas de 20.00%, la empresa proyecta ventas por S/ 70,736.40 y una utilidad neta de S/ 9,903.10.

Al distribuir dividendos por 38.00%, entonces la utilidad retenida asciende a S/ 6,139.92.

Comparando lo proyectado con las fuentes internas de financiamiento, el sistema determina un FEN de S/ 1,523.19.

Notas: Escenario aleatorio generado para simulación financiera.

Proyección del Estado de Resultados

Concepto Monto
Ventas iniciales58,947.00
Costos iniciales50,694.42
Utilidad neta inicial8,252.58
Ventas proyectadas70,736.40
Costos proyectados60,833.30
Utilidad neta proyectada9,903.10
Dividendos3,763.18
Utilidad retenida6,139.92

Proyección del Balance General

Concepto Monto
Activo inicial38,315.55
Activo proyectado45,978.66
Deuda7,663.11
Capital30,652.44
Utilidad retenida6,139.92
Total financiamiento interno44,455.47
FEN1,523.19

Gráfico de Estructura Financiera

Activo proyectado
Deuda
Capital
Utilidad retenida
FEN

Indicadores Clave

Indicador Fórmula aplicada Resultado
Ventas proyectadas Ventas iniciales × (1 + % incremento) S/ 70,736.40
Costos proyectados Costos iniciales × (1 + % incremento) S/ 60,833.30
Utilidad retenida Utilidad proyectada - Dividendos S/ 6,139.92
Activo proyectado Activo inicial × (1 + % incremento) S/ 45,978.66
FEN Activo proyectado - (Deuda + Capital + Utilidad retenida) S/ 1,523.19