APLICATIVO PARA FONDOS EXTERNOS NECESARIOS

Cargar caso base Generar escenario

Estado de Resultados Inicial

Balance General Inicial

Supuestos de Proyección

Notas

Ventas proyectadas

21.00%
S/ 123,906.42

Utilidad retenida

65.00%
S/ 11,275.48

FEN

Requiere fondos externos
S/ 3,992.65

Datos Generales

Empresa: Operadora del Centro S.A.C.

Sector: Servicios

Periodo: 2026-04

Utilidad neta inicial: S/ 14,336.28

Margen neto proyectado: 14.00%

Crecimiento de activos: 21.00%

Estado del FEN: Requiere fondos externos

Interpretación

Con un incremento de ventas de 21.00%, la empresa proyecta ventas por S/ 123,906.42 y una utilidad neta de S/ 17,346.90.

Al distribuir dividendos por 35.00%, entonces la utilidad retenida asciende a S/ 11,275.48.

Comparando lo proyectado con las fuentes internas de financiamiento, el sistema determina un FEN de S/ 3,992.65.

Notas: Escenario aleatorio generado para simulación financiera.

Proyección del Estado de Resultados

Concepto Monto
Ventas iniciales102,402.00
Costos iniciales88,065.72
Utilidad neta inicial14,336.28
Ventas proyectadas123,906.42
Costos proyectados106,559.52
Utilidad neta proyectada17,346.90
Dividendos6,071.41
Utilidad retenida11,275.48

Proyección del Balance General

Concepto Monto
Activo inicial72,705.42
Activo proyectado87,973.56
Deuda22,538.68
Capital50,166.74
Utilidad retenida11,275.48
Total financiamiento interno83,980.90
FEN3,992.65

Gráfico de Estructura Financiera

Activo proyectado
Deuda
Capital
Utilidad retenida
FEN

Indicadores Clave

Indicador Fórmula aplicada Resultado
Ventas proyectadas Ventas iniciales × (1 + % incremento) S/ 123,906.42
Costos proyectados Costos iniciales × (1 + % incremento) S/ 106,559.52
Utilidad retenida Utilidad proyectada - Dividendos S/ 11,275.48
Activo proyectado Activo inicial × (1 + % incremento) S/ 87,973.56
FEN Activo proyectado - (Deuda + Capital + Utilidad retenida) S/ 3,992.65